Forex effet de levier: comment ça marche, pourquoi it039s dangereux Les commerçants de devises dans le monde sont encore ébranlé par les effets de la Banque nationale suisse mouvement surprise pour esquiver ses efforts pour fixer la valeur des francs suisses en euros. Pendant trois ans, la BNS avait utilisé son propre coffre de guerre pour s'assurer qu'un euro valait 1,20 franc suisse. Après avoir renoncé à essayer de maintenir artificiellement l'euro fort et franc faible, la valeur des euros a chuté, causant ainsi des ravages sur les marchés monétaires mondiaux. Et ce n'était pas seulement les grandes banques, les hedge funds et les sociétés qui ressentaient la douleur, mais aussi les petits commerçants et les investisseurs, ainsi. Au cours de la dernière décennie ou ainsi, le monde des échanges de devises a vu l'émergence de courtiers qui s'adressent à la vente au détail, ou des commerçants plus petits. Alors que l'accès aux marchés mondiaux des devises avait été réservé aux seuls professionnels, ou aux grandes institutions, les courtiers de forex au détail ont permis à des commerçants prometteurs ayant des ressources financières limitées de participer au marché. Cependant, les risques qui ont maintenu le marché hors limites pour les plus petites personnes sont venus rugissant en arrière avec une vengeance au cours des deux derniers jours. Ulrich Baumgarten Getty Images L'action des BNS pour supprimer son pion de monnaie a poussé la valeur de l'euro par rapport au franc suisse au large d'une falaise, et n'a permis aucun temps réel pour quiconque de réagir, ou de gérer les risques commerciaux d'une manière traditionnelle. L'impact économique, en termes de pertes, est beaucoup plus important du point de vue corporatif ou institutionnel. Cependant, de nombreux commerçants de détail ont trouvé leurs comptes de trading complètement anéanti, étant du mauvais côté d'un commerce qui ne pourrait pas être liquidé assez vite pour préserver leur capital. La négociation des marchés des changes au niveau de la vente au détail, avec ces types de maisons de courtage, repose sur l'utilisation de l'une des plus grandes épées à double tranchant sur les marchés financiers: l'effet de levier. En d'autres termes, les fonds empruntés qui sont utilisés pour amplifier les rendements potentiels mais peuvent également exacerber les pertes potentielles des positions de négociation. Dans le monde du commerce de détail de change, l'utilisation de l'effet de levier est la clé. Heres comment cela fonctionne: Disons que vous voulez prendre une position de 10,000 en francs suisses. Conformément aux lignes directrices actuelles en matière de réglementation aux États-Unis, vous êtes tenu de conserver au moins 200 dans votre compte afin de soutenir cette position. Thats parce theres une exigence obligatoire de marge minimale de 2 pour cent pour les marchés de détail au forex. En d'autres termes, vous ne pouvez avoir une position qui est 50 fois plus grande que l'équité dans votre compte de marge. Si la valeur de votre position augmente en raison des mouvements du marché, il n'y a pas de problème. Mais si votre position perd de la valeur à un point où vous ne remplissez plus les exigences de marge minimale, votre courtier va liquider les actifs pour vous assurer de ne pas perdre plus d'argent que vous avez mis dans le compte. La raison pour laquelle certaines maisons de courtage en devises étrangères ont fait faillite et d'autres sont en détresse grave, a à voir avec la façon dont ces comptes marge ont été maintenus pendant le mouvement de choc SNBs. Certains comptes ayant perdu leur position ne pouvaient pas être liquidés assez rapidement avant d'être déficitaires. Cela a laissé certains courtiers responsables des soldes débiteurs dans les comptes de marge clients. Si ces soldes débiteurs étaient assez élevés, cela pourrait paralyser la position de capital de ces courtiers de détail. À ce moment-là, une poignée de choses peuvent se produire. D'une part, le courtier peut demander au client d'ajouter suffisamment de fonds pour remettre leur compte en règle. Ou, le courtier est laissé tenant le sac sur les pertes du client, peut-être avec seulement recours légal pour tenter de récupérer ces pertes. Selon Forex, qui est un courtier de change au détail et est détenue par Gain Capital cotées en bourse. La société se réserve le droit de tenir les clients responsables de grands soldes de débit et dans des circonstances spéciales. Son site Web encourage également les clients à gérer prudemment l'utilisation de l'effet de levier, puisque l'utilisation d'un effet de levier plus élevé augmente le risque. En bout de ligne, la douleur de la suppression des SNB de son pion de monnaie frappé de nombreuses parties du marché, et conduira à des pertes financières pour les grands et les petits gars outsized. Sur une base relative, les commerçants de détail peuvent ressentir plus de douleur que leurs contreparties plus grandes. L'action récente du marché sert à rappeler à quel point l'effet de levier peut être dangereux lorsque l'action des prix se déroule rapidement et sans avertissement. En janvier 2015, le courtier forex Alpari UK a déposé une demande d'insolvabilité après que les banques suisses aient surpris la décision d'abandonner le cheptel face à l'euro. L'événement a mis l'accent sur les courtiers forex et leur réglementation, en particulier au Royaume-Uni. Dans cet article, bien examiner les principaux courtiers forex au Royaume-Uni et les bases de la façon dont ils sont réglementés. Avec un volume quotidien de plus de 5 billions de dollars par jour, le marché des changes. Également appelé forex ou FX. Est le plus grand marché mondial. La taille et la liquidité profonde du marché des changes. Avec 24 heures de négoce 5 jours par semaine, en faire un choix attrayant pour les commerçants. (Pour un guide étape par étape sur tout ce que vous devez savoir sur le change de devises, consultez la rubrique Procédure de passage au Forex). Toutefois, contrairement aux stocks et aux matières premières, le commerce de forex n'a pas d'échange central ou de chambre de compensation. Le manque de transparence du marché des changes a rendu le pays vulnérable à de nombreux cas de malversations et de manipulations. Au Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA) agit comme un chien de garde pour assurer une conduite commerciale juste et éthique. Les courtiers forex réglementés par la FCA doivent se conformer à un certain nombre de normes de l'industrie. L'exigence de la FCA exige que les entreprises maintiennent les fonds des clients séparés des fonds de l'entreprise. Ces dépôts distincts ne peuvent pas être utilisés comme actifs de la société si la société de courtage devient insolvable. L'événement de janvier 2015 impliquant la Banque nationale suisse (BNS) souligne l'importance d'utiliser un courtier qui est réglementé par la FCA. Des événements totalement inattendus, parfois appelés événements du cygne noir, peuvent se produire à tout moment et causer le chaos. Les marchés financiers ont été jetés dans la tourmente par la décision suisse et un certain nombre de courtiers forex ont subi des pertes sévères avec certains vont faillite. Heureusement pour les clients d'Alpari UK, la société a été réglementée par la FCA. Les dix courtiers de forex réglementés par la FCA suivants sont énumérés sans ordre particulier en fonction de facteurs tels que la stabilité financière, la qualité d'exécution et les plateformes de négociation disponibles. En choisissant parmi eux, on pourrait envisager des préférences telles que les marchés disponibles, le logiciel d'exécution et la compétitivité des spreads. (5 Conseils pour la sélection d'un courtier Forex) OANDA: La société canadienne de change offre des écarts compétitifs, aussi bas que 1,2 pips en EURUSD. En plus de leur propre plate-forme fxTrade lancée en 2001, Oanda propose MetaTrader 4. Interactive Brokers: Les Courtiers Interactifs basés à Greenwich, Connecticut offrent un accès direct aux devis interbancaires et fonctionnent en utilisant une structure de marché ECN (Electronic Communication Network). City Index: Établi au Royaume-Uni en 1983, City Index propose des forex, ainsi que des CFD et des paris sur les paris. La plate-forme MetaTrader 4 est disponible avec des outils et des fonctionnalités supplémentaires. FOREX: Propriétaire de la société mère GAIN Capital (NYSE: GCAP). Exploitant depuis 2001, FOREX a été un premier moteur dans l'introduction des marchés des changes au détaillant. FXCM: FXCM cotée en Bourse (NYSE: FXCM) offre un modèle de bureau sans traitement ainsi que des spreads concurrentiels. L'entreprise propose de négocier dans une grande variété de devises, y compris le yuan chinois. FxPro: Fondée en 2006, la société FXPro basée à Londres est un courtier en ligne offrant des forex et des CFD. Les plateformes de trading MetaTrader 4 et cTrader sont disponibles. IG Markets: Fondée en 1974 comme une entreprise de paris propagation sous le nom IG Index. La société propose des opérations en paires, y compris EURUSD, AUDUSD et USDJPY avec des écarts aussi bas que 0,8 pips. CMS Forex: La plate-forme VT Trader propriétaire proposée par CMS Forex vous permet de négocier directement à partir du graphique et fournit des indicateurs techniques multiples. ActivTrades: Créée en 2001, ActiveTrades propose des forex trading en lots mini et micro, une offre de produits diversifiée et des spreads compétitifs. HY Markets: En affaires depuis 30 ans, HY Markets offre de multiples plates-formes de négociation et une grande variété d'instruments de négociation. HY Markets est une division du Groupe Henyep, un conglomérat mondial présent dans 20 pays. Parmi les principaux courtiers forex réglementés par la FCA au Royaume-Uni, la majorité est basée à l'étranger. Dans de nombreux cas, cela signifie qu'ils sont également réglementés par d'autres organismes tels que la National Futures Association (NFA) aux États-Unis. Alors que l'industrie du commerce de détail de forex continue à se développer et à améliorer, les commerçants doivent rester vigilants dans le scrutin où ils placent leurs fonds pour l'investissement.
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